Η εξέλιξη των επενδύσεων που σχετίζονται με τα κριτήρια ESG (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Διακυβέρνησης) προς μια ευρύτερη προσέγγιση βιωσιμότητας μπορεί να στηρίξει τις αποδόσεις και την οικονομική ανάπτυξη, σύμφωνα με το Ιαπωνικό Κυβερνητικό Ταμείο Επενδύσεων Συντάξεων (GPIF), το οποίο διαχειρίζεται 249,8 τρισεκατομμύρια γεν (1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια) και κατατάσσεται μεταξύ των μεγαλύτερων «πράσινων» επενδυτών στον κόσμο.
Οι στρατηγικές ESG «εξελίσσονται προς τη βιωσιμότητα, η οποία καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Καζούτο Ουτσίδα, πρόεδρος του GPIF. «Είτε πρόκειται για το περιβάλλον, την κοινωνία ή την εταιρική διακυβέρνηση, η βελτίωση αυτών των τομέων οδηγεί τελικά στην ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και των κεφαλαιαγορών».
Το GPIF κατείχε περίπου 18,2 τρισεκατομμύρια γεν σε περιουσιακά στοιχεία συνδεδεμένα με ESG δείκτες στο τέλος Μαρτίου — δηλαδή το 14,7% των επενδύσεών του σε μετοχές — αυξημένα από 17,8 τρισεκατομμύρια γεν έναν χρόνο πριν, κόντρα στη γενική παγκόσμια τάση υποχώρησης των «πράσινων» επενδύσεων. Τα ταμεία ESG έχουν καταγράψει ρεκόρ εκροών, καθώς οι επενδυτές αποφεύγουν στρατηγικές που έχουν παρουσιάσει χαμηλότερες αποδόσεις και έχουν γίνει στόχος πολιτικής αντίδρασης, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, γράφει το Bloomberg.
Η Νορβηγική Τράπεζα Επενδύσεων (Norges Bank Investment Management), που διαχειρίζεται 1,9 τρισεκατομμύρια δολάρια, και το GPIF θεωρούνται σπάνια παραδείγματα μεγάλων επενδυτών που συνεχίζουν να υποστηρίζουν στρατηγικές βιωσιμότητας.
«Η ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στην επενδυτική αλυσίδα και η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη αύξηση των εσόδων των επενδυτών, καθώς και στην ευρύτερη κοινωνική και οικονομική ευημερία — δημιουργία θέσεων εργασίας, ανάπτυξη και αύξηση μισθών», σημείωσε ο Ουτσίδα, ο οποίος ανέλαβε την προεδρία τον Απρίλιο.
Το GPIF εξέδωσε νέες κατευθυντήριες γραμμές νωρίτερα φέτος, υποστηρίζοντας τις επενδύσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, και τόνισε πως η διαχείριση κινδύνου είναι θεμελιώδης για την επίτευξη μακροπρόθεσμης ανάπτυξης στα χαρτοφυλάκια του. Η Υπηρεσία Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Ιαπωνίας ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο ότι βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης για το χρονοδιάγραμμα και την εφαρμογή ενός πλαισίου προτύπων δημοσιοποίησης πληροφοριών βιωσιμότητας.
Οι επενδυτές απέσυραν κεφάλαια από τα ενεργά διαχειριζόμενα βιώσιμα ιαπωνικά ταμεία για 13ο συνεχόμενο τρίμηνο, με καθαρές εκροές 672 εκατομμυρίων δολαρίων κατά το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία της Morningstar Inc. Ωστόσο, οι εκροές ήταν οι χαμηλότερες από το τελευταίο τρίμηνο του 2022.
Διαβάστε ακόμη
